2018年
广州航海学院部门预算
目 录
第一部分 广州航海学院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广州航海学院概况
一、主要职责
广州航海学院以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职责，承担普通高等学历教育；承担成人学历教育和有关培训任务；开展有关学科专业的科学研究和技术开发，为社会提供服务；开展国内外校际教育合作和学术交流。
二、 机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为纳入编制范围的二级预算单位预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
学校内设25个职能部门，分别是：党委办公室宣传部、校长办公室、党委组织统战部、纪委监察处审计处、人事处、财务处、教务处、学工处（部）武装部、装备处、科研处、团委、保卫处、后勤保障部、图书馆、网络与教育技术中心、高教研究所、工会、琶洲校区管委会、评建规划办、国际办暨港澳台办、教师发展中心、就业指导中心、招生办、质量管理办公室、视频制作中心；15个教学机构，分别是：海运学院、轮机工程学院、船舶与海洋工程学院、港口与航运管理学院、信息与通信工程学院、外语学院、航务工程学院、航运经贸学院、艺术设计学院、马克思主义学院、创新创业学院、公共体育教学部、基础人文社科部、继续教育学院、船员培训中心。
学校核定事业编制755人，其中：核拨事业单位人员（非依公）695人，自筹事业单位人员60人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
收支总体情况表 |
单位名称：广州航海学院 |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、财政拨款 |
17,949.45 |
一、基本支出 |
25,063.54 |
二、财政专户拨款 |
10,222.00 |
二、项目支出 |
4,177.91 |
三、其他资金 |
1,070.00 |
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
29,241.45 |
本年支出合计 |
29,241.45 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
29,241.45 |
支出总计 |
29,241.45 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
收入总体情况表 |
单位名称：广州航海学院 |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
17,949.45 |
一般公共预算拨款 |
17,949.45 |
基金预算拨款 |
|
二、财政专户拨款 |
10,222.00 |
教育收费 |
10,222.00 |
其他财政收入拨款 |
|
三、其他资金 |
1,070.00 |
事业收入 |
800.00 |
事业单位经营收入 |
|
其他收入 |
270.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
29,241.45 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
29,241.45 |
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表3 |
支出总体情况表 |
单位名称：广州航海学院 |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
一、基本支出 |
25,063.54 |
工资福利支出 |
17,066.00 |
一般商品和服务支出 |
5,412.80 |
对个人和家庭的补助 |
2,236.74 |
其他资本性支出等 |
348.00 |
自有资金 |
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二、项目支出 |
4,177.91 |
日常运转类项目 |
1,331.91 |
政府购买服务类项目 |
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信息系统建设类项目 |
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基本建设类项目 |
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科技研发类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
2,846.00 |
因公出国（境）项目 |
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补助企事业类项目 |
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自有资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
29,241.45 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
29,241.45 |
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表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：广州航海学院 |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、一般公共预算 |
17,949.45 |
一、一般公共预算 |
17,949.45 |
二、政府性基金预算 |
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二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
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三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 |
17,949.45 |
本年支出合计 |
17,949.45 |
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表5 |
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：广州航海学院 |
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
17,949.45 |
16,690.54 |
1,258.91 |
[205]教育支出 |
17,918.45 |
16,659.54 |
1,258.91 |
[20502]普通教育 |
16,939.91 |
15,681.00 |
1,258.91 |
[2050205]高等教育 |
16,939.91 |
15,681.00 |
1,258.91 |
[20599]其他教育支出 |
978.54 |
978.54 |
|
[2059999]其他教育支出 |
978.54 |
978.54 |
|
[229]其他支出 |
31.00 |
31.00 |
|
[22999]其他支出 |
31.00 |
31.00 |
|
[2299901]其他支出 |
31.00 |
31.00 |
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表6 |
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
单位名称：广州航海学院 |
单位：万元 |
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
16,690.54 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
13,967.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
2,807.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
2,123.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
600.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
5,995.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
1,118.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
1,324.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
1,661.80 |
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
20.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
20.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
30.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
200.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
400.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
200.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
530.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
90.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
10.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
48.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
7.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
20.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
30.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
30.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
26.80 |
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
110.00 |
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
20.00 |
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 |
50.00 |
[50601]资本性支出（一） |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
20.00 |
[50601]资本性支出（一） |
[31099]其他资本性支出 |
20.00 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
951.74 |
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
100.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
75.50 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
776.24 |
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表7 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
|
单位名称：广州航海学院 |
单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
1,258.91 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
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[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
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[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
320.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 |
|
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[50601]资本性支出（一） |
[31006]大型修缮 |
320.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
708.91 |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
708.91 |
|
[511]债务利息及费用支出 |
[307]债务利息及费用支出 |
230.00 |
|
[51101]国内债务付息 |
[30701]国内债务付息 |
230.00 |
|
[512]债务还本支出 |
[512]债务还本支出 |
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[51201]国内债务还本 |
[51201]国内债务还本 |
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[599]其他支出 |
[399]其他支出 |
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[59999]其他支出 |
[39999]其他支出 |
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表8 |
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：广州航海学院 |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
2018年行政经费 |
|
2018年“三公”经费 |
70.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
10.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
30.00 |
1.公务用车购置 |
|
2.公务用车运行维护费 |
30.00 |
（三）公务接待费支出 |
30.00 |
|
|
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
2018年政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：广州航海学院 |
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|
单位：万元 |
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
[数据] |
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注：我校无政府性基金安排的支出，本表为空。 |
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表10 |
2018年部门预算基本支出预算表 |
单位名称：广州航海学院 |
|
金额：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
25,063.54 |
16,690.54 |
16,690.54 |
|
|
7,303.00 |
1,070.00 |
广州航海学院 |
25,063.54 |
16,690.54 |
16,690.54 |
|
|
7,303.00 |
1,070.00 |
工资和福利支出 |
17,066.00 |
13,967.00 |
13,967.00 |
|
|
3,099.00 |
|
商品和服务支出 |
5,412.80 |
1,661.80 |
1,661.80 |
|
|
2,806.00 |
945.00 |
对个人和家庭的补助 |
2,236.74 |
951.74 |
951.74 |
|
|
1,195.00 |
90.00 |
其他资本性等支出 |
348.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
203.00 |
35.00 |
|
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表11 |
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称：广州航海学院 |
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金额：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
4,177.91 |
1,258.91 |
1,258.91 |
|
|
2,919.00 |
|
|
广州航海学院 |
4,177.91 |
1,258.91 |
1,258.91 |
|
|
2,919.00 |
|
|
预安排2018年本专科生国家奖学金（中央）（高等教育） |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
|
创新强校工程 |
623.00 |
|
|
|
|
623.00 |
|
|
2018年本专科生国家助学金预安排资金（中央） |
450.45 |
450.45 |
450.45 |
|
|
|
|
|
广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排 |
81.00 |
81.00 |
81.00 |
|
|
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|
2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金（省级） |
164.50 |
164.50 |
164.50 |
|
|
|
|
|
还贷准备金 |
136.00 |
|
|
|
|
136.00 |
|
|
归还贷款本金 |
687.00 |
|
|
|
|
687.00 |
|
|
校区建设工程款 |
1,473.00 |
|
|
|
|
1,473.00 |
|
|
（高校生均综合定额）贷款利息支出 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
航海类专业毕业生培养补偿费补助 |
320.00 |
320.00 |
320.00 |
|
|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算29,241.45万元，比上年增加2,658.63万元，增长10%，主要原因:一是生均定额拨款系数提高，生均拨款增加；二是在校生人数增长，相应地生均拨款、学费收入及住宿费收入增加；三是我校琶洲校区学生宿舍进行更新改造后，住宿条件变好，住宿费标准提高，住宿费收入增加。
2018年本部门支出预算29,241.45万元，比上年增加2,658.63万元，增长10%，主要原因：一是为达到高校本科教学合格评估的要求，需要引进一批高层次人才，人才引进支出金额较大；二是按照学校发展规划，2018年校区建设改造需投入大量资金；三是为降低学校财务风险，2018年需偿还各项贷款本金及利息。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排70万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费10万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费30万元，与上年保持不变；公务接待费30万元，与上年保持不变
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排980.41万元，其中：货物类采购预算332.41万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算548万元等。
四、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆10辆，其中：领导干部用车2辆，一般公务用车8辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、财政专户拨款收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金，主要为教育收入（学费、住宿费等）上缴同级财政部门财政专户后返拨学校用于学校运转的支出。
3、其他资金收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”以外的收入。如学校横向科研事业收入，事业单位经营收入，存款利息、捐赠等其他收入。
4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、“三公”经费：是指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
